美国散户大战华尔街续集

美国散户大战华尔街续集
随着华尔街百亿明星基金梅尔文资本宣布平仓对GME的空头头寸,华尔街巨头与美国散户的大战原本已告一段落。

然而,一波未平,一波又起。从券商们限制散户交易开始,大战的第二集大幕已经拉开。

这场始于GME股价的战争,迅速蔓延至整个市场,演变为一场散户反抗华尔街精英的全面大战。从诺基亚、黑莓、特斯拉到白银和虚拟货币狗狗币,无一不是战场。

被称为“愚蠢的钱“的小散们,已经惊动了即将上任的财长、前美联储主席耶伦和美国证监会(SEC)。因为这场战争,民主党和共和党的死对头们也站在了一起。

散户大战华尔街,愈来愈精彩。

一、第一集说了什么?

事情的起因是一家名为游戏驿站(Gamestop,以下简称GME)的公司,该公司主要售卖游戏机和游戏碟,是全球最大电玩产品零售商,在世界范围内有近7000家连锁零售店。去年,这家公司的股价仅仅为3美元。包括梅尔文资本、香橼资本在内的多家华尔街大基金持有该公司的空头仓位(即看跌这家股票)。

然而,今年1月11号,苹果最大个人投资者莱恩·科恩成为GME的第二大股东。GME引起了Wallstreetbets论坛上散户们的关注。散户们看好科恩的眼光,开始在论坛上大肆吹捧GME。

GME成交量自1月13日起显著放大。当天,GME开盘价20美元出头,随后收涨57.39%。从这天起至1月29日收盘,GME走出了高达1585%的涨幅,盘中一度触及483美元。

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这场大战的起点:一家游戏商店公司


随着GameStop股价快速上涨,似持有大量做空仓位的做空机构香橼(Citron Research)坐不住了,1月19日在社交媒体发表了“为什么GameStop只值20美金”的文章,称GameStop被高估,严重依赖实体店面经营。

出人意料的是,散户不但不接受,反而骂声一片,以Wallstreetbets(WSB)为首的散户,开始公开在Reddit(美国知名论坛网站)呼吁,继续买入GameStop股票,抱团挤出空头,推高股价以期大幅盈利。

Reddit是美国最大的社区网站,流量在美国排名第四,仅次于Google、YouTube和Facebook。WallStreetBets是其中关注股票、期权、外汇等投资的子论坛,目前拥有310万名成员。

在该论坛上,散户们不断发布“干掉卖空的!”“买入GameStop!”等口号。最终,截至1月27日,GME的股价自1月1日以来上涨685%,报价152.53美元/股。

梅尔文资本宣布平仓认输,第一集的大战落下帷幕。

二、续集:券商限制交易

关键剧情还是由WSB主导的。WSB上流传着一份榜单:10只最值得买的股票,其中就有正处风口浪尖的GME。这份榜单上的股票,被称为”WSB概念股”。

这10只股票的故事各有不同,又大同小异,共同点是业绩都不怎么样、风险极高,但模糊中又似有一线希望,似乎能够扛到云开雾散那一刻。

这10支股票包括:GME、诺基亚、黑莓、特斯拉、大数据公司PLTR、连锁影院AMC、加拿大金矿公司NG、家居连锁零售商BBBY、康尼狄格电力公司ES、时装零售商EXPR。

Reddit的各种论坛上,包括WSB在内的用户发帖时通常会匿名。这使得发声者难以被追踪。WSB早年只有几千名用户,但在2019年,随着券商削减在线交易佣金,刺激零售交易活动大规模增长,该论坛参与者的队伍随之膨胀。

2020年7月,ID为 DeepFuckingValue(简称DFV) 的用户在WSB上分析 GME,认为 GME 被严重过度做空,做空股数量为流通股数量的150%,未来 Gamestop 只要不破产,很可能会有做空风险。他投了 5万美元在 GME 的股票和长期期权上。GME 当时股价仅4美元,还没有多少人注意到。

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散户推动着GME一路飙涨


随着梅尔文的认输,散户们似乎取得了第一阶段的胜利,但是同样将WSB推上了风口浪尖。

1月27日,梅尔文资本认输当晚,WSB一度瘫痪。大约一个小时后,该论坛再度向公众开放,但转成了非公开论坛。为WSB提供聊天服务的Discord,禁止了WSB的服务器。

WSB一名版主发文称:这个网络社区因为成功反而受到负面影响。但这些都无法阻止WSB的用户数量呈爆炸式增长。

截至发稿,WSB的用户已经接近6百万。

论坛关闭的消息在网上传开时,GME股价盘应声下跌。一度下跌28%,随后因为WSB重新开放而有所回升。

祸不单行,除了自家论坛遭重,散户们还遭到了外力的打压。

1月28日,包括嘉信理财和盈透证券在内的美国大型券商都限制了GME概念股的交易。

Robinhood因为不收手续费,是散户们的热门交易平台,也是GME和其他热门股票疯狂交易中心的在线券商。1月28日,Robinhood在一份公告称,基于近期的市场波动性,决定限制包括GME在内的13只股票的交易,只能平仓卖出,不能买入。

声明发出数小时内,Robinhood的一名客户就在联邦法院提起集体诉讼。该诉讼称,Robinhood“毫无正当理由地完全阻止散户投资者购买(GME)”,并声称自己“像其他许多人一样,失去了所有赚钱的机会”。

盈透证券也表示,不允许客户新建AMC、GME和黑莓等股票的期权头寸,还提高了已有仓位者的期权保证金要求,限制散户交易。

根据盈透香港官网显示,对于美股交易,多头头寸的初始保证金是25%,而空头头寸是30%。比例为6:5;提高后,做多GME的保证金为100%,空头头寸为300%,比例达到了3:1。这说明,盈透对于GME这只股票,极度不安。

目前,eToro已不再接受交易GME股票以及它认为“流动性低”的其他股票的订单;TD Ameritrade对新买入GME和AMC股票施加了限制;Apex Clearing暂停了GME、AMC娱乐和Koss的所有开仓交易。

在多头散户和空头机构们大战时,券商们直接阻止了散户们的交易。此举被戏称为“打不过就拔网线“。

券商们的限制交易举措一出台,GME的股价在开盘短线冲高后就开始暴跌,一度跌至126.01美元/股,跌幅高达63.74%。WSB 用户继续呼吁投资者持有这只股票。此后多头发力,跌幅一度收窄至11.61%,但最终全日收报193.60美元/股,下跌44.29%。

三、白银狗狗币被盯上

在券商的围追堵截下,散户们似乎变得更为机智。他们选择转战贵金属和加密货币市场。

1月28日,在WSB论坛上,有网友发帖提及白银ETF-iShares Silver Trust(SLV),称银行一直在操控银价,人为将其压制在低位,掩盖了实物供应的短缺。其中一篇贴文,干脆将其描述为“全球最大逼空战”。

同时,有用户在该论坛称,“他们不可能暂停或者移除白银的交易,这是一个机会”。甚至有Reddit论坛用户发帖称,单考虑通胀因素,白银应该达到200美元。

第二天,1月29日,散户们开始涌入白银市场,SLV的期权合约达到历史新高的310万份。当日,SLV暴涨7.2%,现货白银也一度暴涨了6.8%,创去年8月以来的最大涨幅。

散户就是任性,从白银到狗狗币,一律通杀。

1月28日午间,WSB论坛一名ID为“WSBChairman”的用户发帖询问:“狗狗币曾经达到过一美元吗?”一时间,“散户大军”WSB站台狗狗币的说法流出。随后,特斯拉CEO埃隆·马斯克也在推特上为狗狗币撑腰。

狗狗币是老牌加密数字货币,早在2013年12月就诞生,英文名称为Dogecoin,总发行量为1000亿个,logo是一个印着柴犬图像的硬币。作为一个山寨币,狗狗币的价格一直不高,长期维持在1分钱人民币左右。

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狗狗币暴涨的“领头人”


29日午间,狗狗币价格最高达到约0.085美元稳定币,24小时涨幅超过900%。当日下午,狗狗币被指遭遇Dos攻击,有两个区块被挖出的时间相隔较长,官网一度未能打开。

“WSBChairman” 在推特上做出澄清,表示自己与WSB并无关系,他发布的任何东西也并非投资建议。然而,他的推特粉丝已经超过了72万。

1月30日午时,狗狗币已降至一枚0.04美元左右。

四、美国证监会发声

在券商们推出限制措施当天。纽约州民主党众议员亚历山大·奥卡西奥-科尔特斯在推特上发帖称:“这是不可接受的。我们现在需要更多地了解Robinhood决定,即为何阻止散户投资者购买股票,而对冲基金却可以自由地按照自己的意愿交易股票。”

密歇根州的众议员拉希达·特莱布要求对Robinhood单方面不平等地限制散户交易但没有限制机构交易这样的“市场操纵行为”进行听证。纽约州总检察长莉媞夏·詹姆斯表示,她正对限制交易一事进行审查。

德州共和党参议员泰德·克鲁兹也在推特上呼吁:“让人们交易!”

有政治观察记者在推特上开玩笑称:“共和党和民主党难得站在一起。”

据外媒报道,即将上任的财长耶伦以及一些经济部门官员正在密切关注此事。美国证监会(SEC)也发表声明称:“正在密切监视极端价格波动,保护投资者,维护市场公平。”该声明被解读为保护散户的交易权。

周四(1月28日)傍晚,Robinhood宣布将于周五有条件地恢复此前禁止的部分交易。随着交易放开,周五,GME开盘价报379.71美元,盘中一度触及413.98美元,午后短期摸高后一路下滑至250美元,最后收于325美元,全天涨幅67.87%。
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周五,盈透证券的主席Thomas Peterffy要求人们停止购买GME。他对MarketWatch解释。如果一家券商不能成功从亏损者手里追加保证金,那么他们必须有足够的钱能够弥补这些损失,否则会导致对清算所的违约。进而引发多米诺骨牌效应式的系统性金融风险。”

Thomas的发言显然很实诚,但WSB的用户们就是不买账。

一名用户发布公开信,怒斥梅尔文资本为代表的华尔街机构,“在2008年的危机中制造了莫大的苦难,却没有受到任何惩罚。如今又赤裸裸非法做空,没有吸取丝毫教训”。公开信还指责CNBC这样的主流媒体接受大企业的赞助,为他们发声,将散户热炒的GME等个股妖魔化。

这封公开信迅速全网刷屏,美国散户们纷纷表示,公开信代表了很多人的心声。

2018年,美国机构投资者持有市值占比高达 93.2%,个人投资者持有市值占比不到6%;2019年美国机构投资者持股市值占比虽已降到 61.6%,但主要是被国际投资者和被动etf取代,散户仍然没有成为投资主流。

此次散户的斗争,究竟只是一次投机泡沫还是愚蠢的恶作剧?有专业人士指出,这也可能是一场权威危机。即使最终GME股票崩溃或监管机构介入并打断狂欢,幻想破灭的散户们也将继续制造混乱、反抗精英。他们认为,几十年来,这些精英的财富迅速增长,恰恰是以散户为垫脚石的。

经此一役,华尔街或许不复从前了。

来源:时代周报,作者:羊惠、兰怡潇

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